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传音控股: 中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

2021-10-08 22:05 来源:网络 作者: 阅读量:0

              中信证券股份有限公司
             关于深圳传音控股股份有限公司
      运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的核对定见
   中信证券股份有限公司作为深圳传音
控股股份有限公司初次揭露发行股票并在科创
板上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务处理方法》、
                           《上海证券交易所
          《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和
科创板股票上市规矩》、
运用的监管要求》、
                         《科创板上市公司继续监管方法》等法令、行政法规、部门规章及事务规矩,对传音控股拟运用额度不超越
人民币 15 亿元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理事项进行了核对,状况如
下:
     一、征集资金基本状况
   依据中国证券监督处理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于赞同深圳传
                      ,
音控股股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》
公司向社会揭露发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15
元,征集资金总额为人民币 281,200.00 万元,扣除发行费用后实践征集资金净额
为人民币 267,465.61 万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所验证,并于 2019 年 9 月 25 日出具了《验资陈述》出资意图
   为进步征集资金运用功率,在保证不影响征集资金出资项目施行的前提下,
运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理,添加公司的收益,完成股东利益最大
化。
  出资产品品种
  公司将依照相关规定严控危险,运用部分暂时搁置征集资金购买安全性
高、流动性好、危险等级低的出资产品,且该等现金处理产品不得用于质押,不用于以证券投
资为意图的出资行为。
  授权期限
  自公司董事会、监事会审议经过之日起 12 个月内有用。
  出资额度
  公司方案运用不超越人民币 15 亿元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理,
在上述额度内,资金能够循环运用。
  信息宣布
  公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时实行信息宣布责任,不会变相
改动征集资金用处。
  现金处理收益的分配
  公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理所取得的收益将优先用于补
足募投项目出资金额缺乏部分以及公司日常运营所需的流动资金,并严厉依照中
国证监会及上海证券交易所关于征集资金监管办法的要求做处理和运用。
  施行方法
  董事会授权董事长行使该项决议方案权及签署相关法令文件,详细事项操作由公
司财务处理部担任组织施行。
     三、对公司日常运营的影响
  公司征集资金大多数都用在投入手机生产基地项目、传音智汇园
手机测验验证及中试车间建造项目、移动互联网体系渠道建造项目、上海手机研
发中心建造项目、深圳手机及家电研制中心建造项目、商场终端信息化建造项目
等项目,项目可行性、必要性经充沛证明。本次运用部分暂时搁置征集资金进行
现金处理是在保证不影响公司征集资金出资进展、有用操控出资危险的前提下进
行的,不会影响公司征集资金出资项意图展开和建造进程,不存在危害公司和股
东利益的景象。
  跟着征集资金出资项意图俟机,公司将面对继续的资金需求,公司将
严厉执行征集资金运用方案,提高公司科研水平及商场竞争力。公司将依据征集
资金出资项目进展组织继续投入征集资金进行项目建造。公司经过对部分暂时闲
置征集资金进行适度、当令的现金处理,未改动征集资金的运用方案,能大大的提高
资金的运用功率,为公司和股东获取更多的出资报答。
  四、出资危险及危险操控办法
  出资危险
  本次现金处理方法是购买安全性高、流动性好、危险等级低的出资产品,该类出资产品主
要受货币政策等微观经济政策的影响。公司将依据经济形势以及金融商场的改动
当令适量的介入,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
  危险操控办法
规、《公司章程》以及公司《征集资金处理方法》等有关法令法规处理相关现金处理
事务,保证现金处理事宜的有用展开和标准运转。
现或判别有晦气因素,将及时采纳相应的保全办法,操控出资危险。
用的账务核算作业。
请专业组织进行审计。
  五、实行的程序
次会议,审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,
公司独立董事对运用不超越人民币 15 亿元的部分暂时搁置征集资金进行现金管
理的事项宣布了清晰的赞同定见。公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理
的额度授权已实行了必要的内部审议程序。
  六、保荐组织核对定见
  经核对,保荐组织以为:
  公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的事项现已公司董事会、
监事会审议经过,独立董事已宣布了清晰的赞同定见,契合相关的法令和法规并履
行了必要的法令程序。公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的事项
                    《上市公司监管指引第 2 号—上市
契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、
公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关法令、法规、标准性文件及公司《募
集资金处理制度》等相关规定,是在保证征集资金出资项目顺畅施行和资金安全
的前提下进行的,不存在长期的资金搁置,不存在变相改动征集资金运用用处
的景象,不可能影响征集资金项目建造和征集资金运用,也不会对公司运营活动造
成晦气影响。在上述前提下,公司经过现金处理添加股东报答,契合公司和整体
股东的利益。
  综上,保荐组织赞同公司施行本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理
的事项。

保荐代表人:
            周鹏          肖少春
                        中信证券股份有限公司
                              年   月   日

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